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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 758 354.00 | 377 406.00 | 1 380 948.00 | 1 758 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 354.00 | 377 406.00 | 1 380 948.00 | 1 758 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 170.00 | | 120 170.00 | 120 170.00 |
BZ Autres créances | 169 736.00 | | 169 736.00 | 169 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 216 665.00 | | 216 665.00 | 216 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 700.00 | | 517 700.00 | 517 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 054.00 | 377 406.00 | 1 898 648.00 | 2 276 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 740.00 | 340 740.00 | | 340 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 843 685.00 | 720 915.00 | | 843 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 503.00 | 172 787.00 | | 272 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 450.00 | 1 250 964.00 | | 1 473 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 814.00 | 426 120.00 | | 356 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388.00 | 6 298.00 | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 27 085.00 | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 228.00 | 22 321.00 | | 36 228.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 197.00 | 481 824.00 | | 425 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 648.00 | 1 732 788.00 | | 1 898 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 771.00 | | | 138 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 208 184.00 | | 208 184.00 | 208 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 184.00 | | 208 184.00 | 208 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 487.00 | 32 036.00 | | 40 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 064.00 | 259 531.00 | | 389 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 560.00 | 86 744.00 | | 116 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 503.00 | 172 787.00 | | 272 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 354.00 | | 10 000.00 | 1 748 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 354.00 | | 10 000.00 | 1 748 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 489 972.00 | | 112 566.00 | 489 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 972.00 | | 112 566.00 | 489 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 972.00 | | 112 566.00 | 489 972.00 |
UG ‐ Financières | | | 112 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 814.00 | 70 388.00 | 286 427.00 | 356 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 497.00 | 290 497.00 | | 290 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 198.00 | 138 771.00 | 286 427.00 | 425 198.00 |