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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 417.00 | 5 518.00 | 67 899.00 | 73 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 758 354.00 | 629 950.00 | 1 128 404.00 | 1 758 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 221.00 | 635 468.00 | 1 238 753.00 | 1 874 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
BZ Autres créances | 273 440.00 | | 273 440.00 | 273 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
CF Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 839.00 | | 511 839.00 | 511 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 060.00 | 635 468.00 | 1 750 592.00 | 2 386 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 740.00 | 340 740.00 | | 340 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 042.00 | 843 685.00 | | 1 081 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 281.00 | 272 504.00 | | -184 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 023.00 | 1 473 451.00 | | 1 254 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 974.00 | 356 814.00 | | 341 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 877.00 | 6 389.00 | | 41 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | 12 851.00 | | 68 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 579.00 | 36 229.00 | | 19 579.00 |
EA Autres dettes | 25 020.00 | 12 915.00 | | 25 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 569.00 | 425 198.00 | | 496 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 592.00 | 1 898 649.00 | | 1 750 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 40 487.00 | | 7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 422.00 | 389 064.00 | | 298 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 703.00 | 116 560.00 | | 482 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 281.00 | 272 504.00 | | -184 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 354.00 | | 115 867.00 | 1 758 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 354.00 | | 42 450.00 | 1 758 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
UX Autres créances clients | 101 436.00 | 101 436.00 | | 101 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 974.00 | 84 437.00 | 257 538.00 | 341 974.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 441.00 | 273 441.00 | | 273 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 100.00 | 424 650.00 | 42 450.00 | 467 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 569.00 | 239 032.00 | 257 538.00 | 496 569.00 |