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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 5 109.00 | 4 516.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 556.00 | 7 333.00 | 3 223.00 | 10 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 376.00 | 12 799.00 | 9 576.00 | 22 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 096.00 | | 345 096.00 | 345 096.00 |
BZ Autres créances | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CF Disponibilités | 62 145.00 | | 62 145.00 | 62 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 819.00 | | 445 819.00 | 445 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 195.00 | 12 799.00 | 455 395.00 | 468 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
DL TOTAL (I) | 170 370.00 | | | 170 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 025.00 | | | 285 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 395.00 | | | 455 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 025.00 | | | 285 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 290.00 | 17 040.00 | 1 091 330.00 | 1 074 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 290.00 | 17 040.00 | 1 091 330.00 | 1 074 290.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 285.00 | | | 1 092 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 379.00 | | | 1 037 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 049.00 | | 2 326.00 | 25 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 22 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 20 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | | 2 289.00 | 22 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | 37.00 | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 732.00 | 4 436.00 | 3 369.00 | 11 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 376.00 | 4 436.00 | 3 369.00 | 11 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 345 096.00 | 345 096.00 | | 345 096.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 311.00 | 367 474.00 | 1 837.00 | 369 311.00 |
VW T.V.A. | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 731.00 | 271 731.00 | | 271 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
ST Autres comptes | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
YT Sous‐traitance | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 397.00 | | | 228 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |