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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 9 148.00 | 1 959.00 | 11 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 863.00 | 12 999.00 | 15 864.00 | 28 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 705.00 | 22 964.00 | 19 740.00 | 42 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
BZ Autres créances | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
CF Disponibilités | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 509.00 | | 439 509.00 | 439 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 214.00 | 22 964.00 | 459 250.00 | 482 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 151 803.00 | 130 996.00 | | 151 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 714.00 | 20 807.00 | | -29 714.00 |
DL TOTAL (I) | 188 089.00 | 217 803.00 | | 188 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 320.00 | 100 000.00 | | 178 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 18 806.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 319.00 | 34 486.00 | | 38 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 022.00 | 111 662.00 | | 54 022.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 161.00 | 266 254.00 | | 271 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 250.00 | 484 057.00 | | 459 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 145.00 | 266 254.00 | | 126 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 676.00 | | 18 196.00 | 27 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 42 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 39 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 942.00 | | 18 196.00 | 24 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 992.00 | 3 993.00 | 21.00 | 18 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175.00 | 3 993.00 | 21.00 | 18 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 192 804.00 | 192 804.00 | | 192 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 320.00 | 33 303.00 | 145 016.00 | 178 320.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 335.00 | 300 335.00 | | 300 335.00 |
VW T.V.A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 161.00 | 126 145.00 | 145 016.00 | 271 161.00 |