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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 202 806.00 | | 202 806.00 | 202 806.00 |
084 Disponibilités | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 571.00 | | 232 571.00 | 232 571.00 |
110 Total général Actif | 232 571.00 | | 232 571.00 | 232 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 084.00 | 221 513.00 | | 238 084.00 |
230 Autres produits | 3 847.00 | 7 690.00 | | 3 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 931.00 | 229 202.00 | | 241 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 262.00 | 60 590.00 | | 68 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 393.00 | 1 398.00 | | 3 393.00 |
242 Autres charges externes. | 58 505.00 | 56 464.00 | | 58 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 2 579.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 373.00 | 85 576.00 | | 85 373.00 |
252 Charges sociales | 17 013.00 | 13 027.00 | | 17 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 092.00 | 379.00 | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 656.00 | 563.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 074.00 | 220 575.00 | | 237 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 857.00 | 8 627.00 | | 4 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | 20.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 132.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 378.00 | 37.00 | | 15 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 457.00 | 8 478.00 | | 189 457.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 184 926.00 | | | 184 926.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |