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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 879.00 | 1 254.00 | 27 625.00 | 28 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 879.00 | 1 254.00 | 27 625.00 | 28 879.00 |
072 Créances – Autres | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
084 Disponibilités | 129 274.00 | | 129 274.00 | 129 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 869.00 | | 131 869.00 | 131 869.00 |
110 Total général Actif | 160 748.00 | 1 254.00 | 159 494.00 | 160 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 684.00 | 3 656.00 | | 5 684.00 |
230 Autres produits | 4 975.00 | 393.00 | | 4 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 660.00 | 4 049.00 | | 10 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 598.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 861.00 | 15 913.00 | | 17 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | -571.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 852.00 | 21 493.00 | | 15 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 69.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 831.00 | 37 502.00 | | 35 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 171.00 | -33 453.00 | | -25 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 351.00 | -33 453.00 | | -26 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 565.00 | | | 2 565.00 |