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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 410.00 | 46 156.00 | 221 254.00 | 267 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 411 635.00 | 641 635.00 | 2 770 000.00 | 3 411 635.00 |
AN Terrains | 102 752.00 | | 102 752.00 | 102 752.00 |
AP Constructions | 5 085 146.00 | 3 625 134.00 | 1 460 012.00 | 5 085 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634 434.00 | 3 358 939.00 | 1 275 495.00 | 4 634 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 811.00 | 143 365.00 | 25 446.00 | 168 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BF Prêts | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 693 163.00 | 7 815 229.00 | 5 877 934.00 | 13 693 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 592.00 | 31 192.00 | 600 400.00 | 631 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 894.00 | 31 257.00 | 297 637.00 | 328 894.00 |
BT Marchandises | 132 795.00 | 2 235.00 | 130 560.00 | 132 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392 659.00 | 13 212.00 | 7 379 447.00 | 7 392 659.00 |
BZ Autres créances | 728 443.00 | | 728 443.00 | 728 443.00 |
CF Disponibilités | 179 331.00 | | 179 331.00 | 179 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 463 472.00 | 77 896.00 | 9 385 576.00 | 9 463 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 156 796.00 | 7 893 125.00 | 15 263 671.00 | 23 156 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 470.00 | 1 561 470.00 | | 1 561 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 526.00 | 192 526.00 | | 192 526.00 |
DH Report à nouveau | 186 450.00 | -55 228.00 | | 186 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 409.00 | 251 492.00 | | -880 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 850.00 | 1 950 259.00 | | 1 069 850.00 |
DP Provisions pour risques | 161.00 | 143.00 | | 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 210 596.00 | 1 927 408.00 | | 2 210 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210 757.00 | 1 927 550.00 | | 2 210 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770 921.00 | 4 886 668.00 | | 5 770 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | 7 620.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 037.00 | 3 953 695.00 | | 3 431 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 518.00 | 1 560 174.00 | | 1 476 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 918.00 | 964 145.00 | | 725 918.00 |
EA Autres dettes | 574 679.00 | 446 987.00 | | 574 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 980 189.00 | 11 819 289.00 | | 11 980 189.00 |
ED (V) | 2 874.00 | 2 904.00 | | 2 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 263 671.00 | 15 700 002.00 | | 15 263 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 188 035.00 | 188 610.00 | 41 376 645.00 | 41 188 035.00 |
FD Production vendue biens | 4 667 102.00 | 6 328 768.00 | 10 995 870.00 | 4 667 102.00 |
FG Production vendue services | 626 209.00 | 571 695.00 | 1 197 904.00 | 626 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 481 346.00 | 7 089 073.00 | 53 570 419.00 | 46 481 346.00 |
FM Production stockée | | | -123 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 610 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 066 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 551 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 747 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 999.00 | |
GE Autres charges | | | 31 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 458 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 767.00 | 6 001.00 | | 8 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | 6 001.00 | | 8 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 258.00 | 6 714.00 | | 4 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | 6 714.00 | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | -713.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 711.00 | -73 254.00 | | -147 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 619 794.00 | 58 381 945.00 | | 53 619 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 500 203.00 | 58 130 454.00 | | 54 500 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 409.00 | 251 492.00 | | -880 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 755 693.00 | | 68 467.00 | 13 755 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 17 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 997.00 | 13 693 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 789.00 | 9 996 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679 045.00 | | | 3 679 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 058 163.00 | | 68 467.00 | 10 058 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 943 944.00 | 355 182.00 | 125 532.00 | 6 943 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399.00 | 23 757.00 | | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921 545.00 | 331 425.00 | 125 532.00 | 6 921 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 927 550.00 | 357 160.00 | 73 953.00 | 1 927 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 641 635.00 | | | 641 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 657.00 | 51 675.00 | 33 648.00 | 46 657.00 |
6T Sur comptes clients | 8 245.00 | 4 967.00 | | 8 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 537.00 | 56 642.00 | 33 648.00 | 696 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624 088.00 | 413 802.00 | 107 601.00 | 2 624 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 037.00 | 3 431 037.00 | | 3 431 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 192.00 | 749 192.00 | | 749 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 262.00 | 362 262.00 | | 362 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 918.00 | 725 918.00 | | 725 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 679.00 | 574 679.00 | | 574 679.00 |
UP Prêts | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
UX Autres créances clients | 7 376 185.00 | 7 376 185.00 | | 7 376 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VC Groupe et associés | 670 517.00 | 670 517.00 | | 670 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 770 921.00 | 5 770 921.00 | | 5 770 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 135.00 | 8 190 860.00 | 17 275.00 | 8 208 135.00 |
VW T.V.A. | 322 087.00 | 322 087.00 | | 322 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 979 073.00 | 11 979 073.00 | | 11 979 073.00 |