| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 641 635.00 | 641 635.00 | | 641 635.00 |
AN Terrains | 102 752.00 | | 102 752.00 | 102 752.00 |
AP Constructions | 5 110 480.00 | 3 852 102.00 | 1 258 378.00 | 5 110 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761 731.00 | 3 954 804.00 | 806 927.00 | 4 761 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 429.00 | 154 652.00 | 44 777.00 | 199 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 825 745.00 | 8 603 194.00 | 2 222 552.00 | 10 825 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 854.00 | 74 188.00 | 429 666.00 | 503 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 131.00 | 27 434.00 | 245 697.00 | 273 131.00 |
BT Marchandises | 42 000.00 | 1 539.00 | 40 461.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128 713.00 | | 5 128 713.00 | 5 128 713.00 |
BZ Autres créances | 313 977.00 | | 313 977.00 | 313 977.00 |
CF Disponibilités | 2 418 690.00 | | 2 418 690.00 | 2 418 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 723 745.00 | 103 161.00 | 8 620 584.00 | 8 723 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 550 082.00 | 8 706 354.00 | 10 843 728.00 | 19 550 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 470.00 | 1 561 470.00 | | 1 561 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 526.00 | 192 526.00 | | 192 526.00 |
DH Report à nouveau | -150 012.00 | -693 959.00 | | -150 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 132 173.00 | 543 947.00 | | -2 132 173.00 |
DL TOTAL (I) | -518 377.00 | 1 613 797.00 | | -518 377.00 |
DP Provisions pour risques | 133 592.00 | 507.00 | | 133 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 067 837.00 | 1 806 577.00 | | 4 067 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 201 429.00 | 1 807 084.00 | | 4 201 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 601.00 | 5 791.00 | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 044.00 | 3 483 061.00 | | 3 147 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 463.00 | 1 418 193.00 | | 1 022 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 826.00 | 528 111.00 | | 664 826.00 |
EA Autres dettes | 312 847.00 | 351 255.00 | | 312 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157 782.00 | 7 786 412.00 | | 7 157 782.00 |
ED (V) | 2 893.00 | 2 874.00 | | 2 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 728.00 | 11 210 167.00 | | 10 843 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 960 535.00 | 400 881.00 | 21 361 415.00 | 20 960 535.00 |
FD Production vendue biens | 4 819 012.00 | 6 656 677.00 | 11 475 689.00 | 4 819 012.00 |
FG Production vendue services | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 785 548.00 | 7 057 557.00 | 32 843 106.00 | 25 785 548.00 |
FM Production stockée | | | -89 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 049 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 548 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 766 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 877.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 621 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 001 623.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 436.00 | | | 931 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 436.00 | 4 001 623.00 | | 931 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 015 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 045.00 | | | 3 320 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320 045.00 | 3 015 095.00 | | 3 320 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388 609.00 | 986 528.00 | | -2 388 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 125 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 232.00 | 240 823.00 | | 30 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 984 699.00 | 36 940 135.00 | | 33 984 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 116 873.00 | 36 396 188.00 | | 36 116 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 132 173.00 | 543 947.00 | | -2 132 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 732 120.00 | | 135 122.00 | 10 732 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 073.00 | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 424.00 | 4 073.00 | 10 825 745.00 | 37 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 424.00 | | 10 174 392.00 | 37 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 635.00 | | | 641 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 076 694.00 | | 135 122.00 | 10 076 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 440 393.00 | 318 714.00 | | 7 440 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 440 393.00 | 318 714.00 | | 7 440 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 084.00 | 3 557 514.00 | 1 163 169.00 | 1 807 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 641 635.00 | | | 641 635.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 202 451.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 860.00 | 103 161.00 | 61 860.00 | 61 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 495.00 | 305 612.00 | 61 860.00 | 703 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510 579.00 | 3 863 126.00 | 1 225 029.00 | 2 510 579.00 |
UG ‐ Financières | | 592.00 | 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 320 045.00 | 931 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 044.00 | 3 147 044.00 | | 3 147 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 926.00 | 430 926.00 | | 430 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 880.00 | 267 880.00 | | 267 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 826.00 | 664 826.00 | | 664 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 847.00 | 312 847.00 | | 312 847.00 |
UP Prêts | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 127 790.00 | 5 127 790.00 | | 5 127 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 824.00 | 240 824.00 | | 240 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 022.00 | 5 485 304.00 | 9 718.00 | 5 495 022.00 |
VW T.V.A. | 268 019.00 | 268 019.00 | | 268 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 181.00 | 7 147 181.00 | | 7 147 181.00 |