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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 893.00 | 31 570.00 | 4 323.00 | 35 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 5 009.00 | 89.00 | 5 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 673.00 | 73 396.00 | 37 276.00 | 110 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 823.00 | 504.00 | 41 319.00 | 41 823.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 854.00 | 504.00 | 56 351.00 | 56 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 527.00 | 73 900.00 | 93 627.00 | 167 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 427.00 | -1 120.00 | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 250.00 | 2 546.00 | | -5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 7 177.00 | 12 427.00 | | 7 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 419.00 | 8 394.00 | | 14 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 342.00 | 29 036.00 | | 17 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 034.00 | 32 008.00 | | 33 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 655.00 | 27 816.00 | | 21 655.00 |
EA Autres dettes | | 3 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 450.00 | 100 952.00 | | 86 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 627.00 | 113 378.00 | | 93 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 784.00 | 97 575.00 | | 82 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 938.00 | | 278 938.00 | 278 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 938.00 | | 278 938.00 | 278 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 45.00 | | 2 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 919.00 | 45.00 | | 8 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | -45.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 593.00 | 315 030.00 | | 291 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 843.00 | 312 483.00 | | 296 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 250.00 | 2 546.00 | | -5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 197.00 | | 4 175.00 | 122 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 110 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 75 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 803.00 | | 3 905.00 | 86 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 270.00 | 2 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 853.00 | 6 843.00 | 9 300.00 | 75 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 053.00 | 6 843.00 | 9 300.00 | 73 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 676.00 | 7 010.00 | 3 666.00 | 10 676.00 |
VI Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 450.00 | 82 784.00 | 3 666.00 | 86 450.00 |