| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 344.00 | 25 239.00 | 105.00 | 25 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 3 814.00 | 1 289.00 | 5 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 127.00 | 65 870.00 | 34 257.00 | 100 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
BZ Autres créances | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CF Disponibilités | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 525.00 | | 112 525.00 | 112 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 652.00 | 65 870.00 | 146 782.00 | 212 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 980.00 | -3 823.00 | | -2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | 843.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 8 396.00 | 8 020.00 | | 8 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 787.00 | 58 438.00 | | 131 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 869.00 | 2 403.00 | | 5 869.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 68 247.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 386.00 | 130 926.00 | | 138 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 782.00 | 138 945.00 | | 146 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 386.00 | 130 926.00 | | 138 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 598.00 | | 307 598.00 | 307 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 598.00 | | 307 598.00 | 307 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 81.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 598.00 | 417 500.00 | | 307 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 222.00 | 416 657.00 | | 307 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376.00 | 843.00 | | 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 127.00 | | 600.00 | 100 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 100 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | 600.00 | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 232.00 | 1 637.00 | | 64 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 432.00 | 1 637.00 | | 61 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VB T. V. A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |