| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 858.00 | 46 876.00 | 4 981.00 | 51 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 016.00 | 9 892.00 | 4 124.00 | 14 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 234.00 | 56 768.00 | 18 465.00 | 75 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 051.00 | 56 768.00 | 79 282.00 | 136 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DG Autres réserves | 27 604.00 | 23 284.00 | | 27 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | 4 320.00 | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 60 105.00 | 54 334.00 | | 60 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 218.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 363.00 | 18 126.00 | | 14 363.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | 133.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 177.00 | 22 636.00 | | 19 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 282.00 | 76 971.00 | | 79 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 177.00 | 22 636.00 | | 19 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 434.00 | | 172 434.00 | 172 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 434.00 | | 172 434.00 | 172 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 14 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 173.00 | 81.00 | | 16 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 636.00 | 23 902.00 | | 32 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 116.00 | 14 677.00 | | 14 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 572.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 647.00 | 180 949.00 | | 188 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 876.00 | 176 629.00 | | 182 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 771.00 | 4 320.00 | | 5 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 401.00 | | 14 934.00 | 80 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 101.00 | 75 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 101.00 | 65 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 401.00 | | 5 574.00 | 80 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 350.00 | 3 519.00 | 20 101.00 | 73 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 350.00 | 3 519.00 | 20 101.00 | 73 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 660.00 | 19 300.00 | 9 360.00 | 28 660.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 039.00 | | | 68 039.00 |