| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 443.00 | 52 147.00 | 3 296.00 | 55 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 013.00 | 14 208.00 | 3 805.00 | 18 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 816.00 | 66 355.00 | 16 461.00 | 82 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BZ Autres créances | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CF Disponibilités | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 017.00 | 66 355.00 | 124 662.00 | 191 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DG Autres réserves | 45 216.00 | 37 182.00 | | 45 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 326.00 | 8 034.00 | | 7 326.00 |
DL TOTAL (I) | 79 271.00 | 71 946.00 | | 79 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 15 500.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 3 690.00 | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 033.00 | 7 269.00 | | 17 033.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646.00 | 115.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 390.00 | 26 574.00 | | 45 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 662.00 | 98 520.00 | | 124 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 390.00 | 26 574.00 | | 45 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 294.00 | | 191 294.00 | 191 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 294.00 | | 191 294.00 | 191 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 15 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 894.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 871.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 765.00 | 176 899.00 | | 206 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 439.00 | 168 865.00 | | 199 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 326.00 | 8 034.00 | | 7 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 819.00 | | 3 997.00 | 78 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 459.00 | | 3 997.00 | 69 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 255.00 | 3 101.00 | | 63 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 255.00 | 3 101.00 | | 63 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 005.00 | 46 645.00 | 9 360.00 | 56 005.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |