| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 769 153.00 | 261 266.00 | 1 507 887.00 | 1 769 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 729.00 | 261 266.00 | 1 562 463.00 | 1 823 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 385.00 | 261 266.00 | 1 579 120.00 | 1 840 385.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 113.00 | 65 733.00 | | 89 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 007.00 | 23 380.00 | | 5 007.00 |
DL TOTAL (I) | 95 120.00 | 90 113.00 | | 95 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 501.00 | 124 364.00 | | 1 329 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 359.00 | 13 774.00 | | 144 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395.00 | 8 740.00 | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 999.00 | 147 774.00 | | 1 483 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 120.00 | 237 887.00 | | 1 579 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 498.00 | 147 774.00 | | 154 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 3 500.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 424.00 | 56 188.00 | | 81 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 417.00 | 32 808.00 | | 76 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 007.00 | 23 380.00 | | 5 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 626.00 | 1 371 103.00 | | 452 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | 1 369 153.00 | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 626.00 | 1 950.00 | | 52 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 726.00 | 29 540.00 | | 231 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 726.00 | 29 540.00 | | 231 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 501.00 | | 343 650.00 | 1 329 501.00 |
VI Groupe et associés | 130 649.00 | 130 649.00 | | 130 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 999.00 | 154 498.00 | 343 650.00 | 1 483 999.00 |