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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 1 643 153.00 | 330 461.00 | 1 312 692.00 | 1 643 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 646.00 | 330 461.00 | 1 497 186.00 | 1 827 646.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 414.00 | 330 461.00 | 1 540 953.00 | 1 871 414.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 241.00 | 94 120.00 | | 127 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 191.00 | 33 121.00 | | 31 191.00 |
DL TOTAL (I) | 159 432.00 | 128 241.00 | | 159 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 997.00 | 1 253 684.00 | | 1 202 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 372.00 | 145 909.00 | | 154 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 755.00 | 16 206.00 | | 19 755.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 521.00 | 1 416 696.00 | | 1 381 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 953.00 | 1 544 937.00 | | 1 540 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 8 463.00 | | 10 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 201.00 | 124 926.00 | | 123 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 010.00 | 91 805.00 | | 92 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 191.00 | 33 121.00 | | 31 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 829.00 | | 1 817.00 | 1 825 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 153.00 | | | 1 769 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 676.00 | | 1 817.00 | 56 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 597.00 | 33 863.00 | | 296 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 597.00 | 33 863.00 | | 296 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 997.00 | 48 405.00 | 314 395.00 | 1 202 997.00 |
VI Groupe et associés | 140 662.00 | 140 662.00 | | 140 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 521.00 | 226 929.00 | 314 395.00 | 1 381 521.00 |