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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 644.00 | 36 061.00 | 49 583.00 | 85 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 644.00 | 36 061.00 | 49 583.00 | 85 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 782.00 | 306.00 | 53 476.00 | 53 782.00 |
072 Créances – Autres | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
084 Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 739.00 | 306.00 | 94 433.00 | 94 739.00 |
110 Total général Actif | 180 383.00 | 36 367.00 | 144 016.00 | 180 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 105.00 | 474 123.00 | | 506 105.00 |
230 Autres produits | 5 262.00 | 105.00 | | 5 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 368.00 | 474 228.00 | | 511 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 882.00 | 193 650.00 | | 218 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 348.00 | -3 767.00 | | -8 348.00 |
242 Autres charges externes. | 124 851.00 | 117 261.00 | | 124 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 6 646.00 | | 5 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 312.00 | 149 100.00 | | 152 312.00 |
252 Charges sociales | 27 140.00 | 26 224.00 | | 27 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 268.00 | 13 020.00 | | 13 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
262 Autres charges | 5 719.00 | 22.00 | | 5 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 635.00 | 502 156.00 | | 539 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 268.00 | -27 927.00 | | -28 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 233.00 | 25 292.00 | | 3 233.00 |
294 Charges financières | 2 927.00 | 1 440.00 | | 2 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 3 368.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 98.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 018.00 | -7 540.00 | | -28 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 974.00 | | | 974.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |