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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 521.00 | 62 032.00 | 17 489.00 | 79 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 521.00 | 62 032.00 | 17 489.00 | 79 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 445.00 | 416.00 | 43 029.00 | 43 445.00 |
072 Créances – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
084 Disponibilités | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 627.00 | 416.00 | 102 210.00 | 102 627.00 |
110 Total général Actif | 182 148.00 | 62 448.00 | 119 699.00 | 182 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 773.00 | 461 066.00 | | 487 773.00 |
222 Production stockée | -8 604.00 | 8 604.00 | | -8 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 3 485.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 774.00 | 473 155.00 | | 492 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 870.00 | 196 287.00 | | 201 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -881.00 | -887.00 | | -881.00 |
242 Autres charges externes. | 127 264.00 | 124 618.00 | | 127 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | 6 026.00 | | 5 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 484.00 | 125 363.00 | | 120 484.00 |
252 Charges sociales | 25 737.00 | 26 388.00 | | 25 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 923.00 | 12 196.00 | | 8 923.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 38.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 824.00 | 490 028.00 | | 488 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 950.00 | -16 873.00 | | 3 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | 2 039.00 | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 2 170.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 247.00 | -21 083.00 | | 3 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 357.00 | | | 94 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |