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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 3 281.00 | 791.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 094.00 | 3 440.00 | 4 654.00 | 8 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 372.00 | 9 588.00 | 135 784.00 | 145 372.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 773.00 | 9 588.00 | 151 185.00 | 160 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 867.00 | 13 028.00 | 155 839.00 | 168 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 031.00 | 80 086.00 | | 67 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 585.00 | -13 055.00 | | 40 585.00 |
DL TOTAL (I) | 118 616.00 | 78 031.00 | | 118 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 018.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 884.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 953.00 | 20 707.00 | | 31 953.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 223.00 | 25 132.00 | | 37 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 839.00 | 103 163.00 | | 155 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 761.00 | 6 900.00 | 188 661.00 | 181 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 761.00 | 6 900.00 | 188 661.00 | 181 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 475.00 | 152 741.00 | | 190 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 890.00 | 165 796.00 | | 149 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 585.00 | -13 055.00 | | 40 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965.00 | 475.00 | | 2 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 475.00 | | 2 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 338.00 | 250.00 | | 9 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 338.00 | 250.00 | | 9 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 338.00 | 250.00 | | 9 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
VC Groupe et associés | 146 061.00 | 146 061.00 | | 146 061.00 |
VI Groupe et associés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 925.00 | 146 061.00 | 3 864.00 | 149 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |