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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 2 811.00 | 1 994.00 | 4 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 259.00 | 2 970.00 | 5 289.00 | 8 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
084 Disponibilités | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
110 Total général Actif | 193 081.00 | 2 970.00 | 190 112.00 | 193 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 632.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 875.00 | 188 661.00 | | 166 875.00 |
230 Autres produits | 9 798.00 | 1 814.00 | | 9 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 672.00 | 190 475.00 | | 176 672.00 |
242 Autres charges externes. | 54 015.00 | 37 833.00 | | 54 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | 992.00 | | 7 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 670.00 | 82 958.00 | | 84 670.00 |
252 Charges sociales | 18 402.00 | 25 493.00 | | 18 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | 475.00 | | 603.00 |
256 Dotations aux provisions | | 250.00 | | |
262 Autres charges | 11 892.00 | 607.00 | | 11 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 194.00 | 148 607.00 | | 177 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -522.00 | 41 868.00 | | -522.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 1 275.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -698.00 | 40 585.00 | | -698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |