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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 1 442.00 | 1 625.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 252.00 | 3 076.00 | 1 014 176.00 | 1 017 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 616.00 | | 508 616.00 | 508 616.00 |
BZ Autres créances | 133 151.00 | | 133 151.00 | 133 151.00 |
CF Disponibilités | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 646.00 | | 667 646.00 | 667 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 898.00 | 3 076.00 | 1 681 821.00 | 1 684 898.00 |
CU Autres participations | 1 012 550.00 | | 1 012 550.00 | 1 012 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 625.00 | | | 666 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
DH Report à nouveau | -202 800.00 | | | -202 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 721 082.00 | | | 721 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 615.00 | | | 651 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 817.00 | | | 302 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 739.00 | | | 960 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 821.00 | | | 1 681 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 739.00 | | | 960 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 000.00 | | 754 000.00 | 754 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 000.00 | | 754 000.00 | 754 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 066.00 | | | -31 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 727.00 | | | 762 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 845.00 | | | 758 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 361.00 | | 1 957.00 | 1 046 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 066.00 | 1 017 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 066.00 | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | 1 957.00 | 1 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 550.00 | | | 1 012 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544.00 | 533.00 | | 2 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 533.00 | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UX Autres créances clients | 508 616.00 | 508 616.00 | | 508 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
VI Groupe et associés | 651 615.00 | 651 615.00 | | 651 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 211.00 | 652 211.00 | | 652 211.00 |
VW T.V.A. | 238 778.00 | 238 778.00 | | 238 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 739.00 | 960 739.00 | | 960 739.00 |