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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 979.00 | 7 320.00 | 77 659.00 | 84 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 646.00 | 7 320.00 | 203 326.00 | 210 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 894.00 | 695.00 | 158 199.00 | 158 894.00 |
072 Créances – Autres | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
084 Disponibilités | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 296.00 | 695.00 | 287 601.00 | 288 296.00 |
110 Total général Actif | 498 943.00 | 8 015.00 | 490 928.00 | 498 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 672.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 206.00 | | | 155 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 293.00 | | | 66 293.00 |