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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 246.00 | 24 083.00 | 85 164.00 | 109 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 913.00 | 24 083.00 | 210 831.00 | 234 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 984.00 | 695.00 | 138 289.00 | 138 984.00 |
072 Créances – Autres | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
084 Disponibilités | 255 935.00 | | 255 935.00 | 255 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 367.00 | 695.00 | 419 672.00 | 420 367.00 |
110 Total général Actif | 655 280.00 | 24 778.00 | 630 502.00 | 655 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |