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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 984.00 | 40 888.00 | 9 096.00 | 49 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 984.00 | 40 888.00 | 9 096.00 | 49 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 214.00 | 9 914.00 | 453 300.00 | 463 214.00 |
BZ Autres créances | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
CF Disponibilités | 756 381.00 | | 756 381.00 | 756 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 065.00 | 9 914.00 | 1 343 151.00 | 1 353 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 049.00 | 50 801.00 | 1 352 247.00 | 1 403 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 782 595.00 | | | 782 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
DL TOTAL (I) | 903 332.00 | | | 903 332.00 |
DP Provisions pour risques | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 276.00 | | | 298 276.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 610.00 | | | 396 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 247.00 | | | 1 352 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 610.00 | | | 396 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 276.00 | 7 612.00 | | 33 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | 7 612.00 | | 33 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | 8 125.00 | 3 325.00 | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | 8 125.00 | 3 325.00 | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114.00 | 8 125.00 | 3 325.00 | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 276.00 | 298 276.00 | | 298 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 684.00 | 596 684.00 | | 596 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 684.00 | 596 684.00 | | 596 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 287.00 | 382 287.00 | | 382 287.00 |