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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 052.00 | 36 120.00 | 16 932.00 | 53 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 052.00 | 36 120.00 | 16 932.00 | 53 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 208.00 | | 698 208.00 | 698 208.00 |
BZ Autres créances | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CF Disponibilités | 1 380 759.00 | | 1 380 759.00 | 1 380 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 309.00 | | 2 120 309.00 | 2 120 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 361.00 | 36 120.00 | 2 137 240.00 | 2 173 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 797 261.00 | 797 261.00 | | 797 261.00 |
DH Report à nouveau | 464 895.00 | | | 464 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 165.00 | 464 895.00 | | 114 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 321.00 | 1 295 156.00 | | 1 409 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 570.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 859.00 | 87 528.00 | | 118 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 760.00 | 526 878.00 | | 543 760.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 16 922.00 | | 7 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 238.00 | 37 847.00 | | 57 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 919.00 | 693 375.00 | | 727 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 240.00 | 1 988 531.00 | | 2 137 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 673.00 | 2 447.00 | | 33 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 673.00 | 2 447.00 | | 33 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 859.00 | 118 859.00 | | 118 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 760.00 | 543 760.00 | | 543 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 550.00 | 739 550.00 | | 739 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 550.00 | 739 550.00 | | 739 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 919.00 | 727 919.00 | | 727 919.00 |