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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 624.00 | 668.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 192.00 | 624.00 | 1 360 568.00 | 1 361 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BZ Autres créances | 261 920.00 | | 261 920.00 | 261 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 192.00 | 624.00 | 1 888 568.00 | 1 889 192.00 |
CU Autres participations | 1 359 900.00 | | 1 359 900.00 | 1 359 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 750.00 | | | 1 388 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DG Autres réserves | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 780.00 | | | 1 547 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 319.00 | | | 336 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 788.00 | | | 340 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 568.00 | | | 1 888 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 127.00 | | | 126 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 179.00 | | | 98 179.00 |