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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 882.00 | 410.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 092.00 | 882.00 | 1 361 210.00 | 1 362 092.00 |
BZ Autres créances | 553 188.00 | | 553 188.00 | 553 188.00 |
CF Disponibilités | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 826.00 | | 755 826.00 | 755 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 917.00 | 882.00 | 2 117 035.00 | 2 117 917.00 |
CU Autres participations | 1 360 800.00 | | 1 360 800.00 | 1 360 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 750.00 | | | 1 388 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DG Autres réserves | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 851.00 | | | 307 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 631.00 | | | 1 757 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 975.00 | | | 281 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 404.00 | | | 359 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 035.00 | | | 2 117 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 504.00 | | | 352 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 851.00 | | | 307 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 258.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 258.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 975.00 | 55 017.00 | 226 958.00 | 281 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 669.00 | 578 669.00 | | 578 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 669.00 | 578 669.00 | | 578 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 404.00 | 132 446.00 | 226 958.00 | 359 404.00 |