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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 326.00 | 8 823.00 | 50 503.00 | 59 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 092.00 | 42 849.00 | 12 242.00 | 55 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 720.00 | 51 672.00 | 91 047.00 | 142 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 324.00 | 154 857.00 | 79 467.00 | 234 324.00 |
BZ Autres créances | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CF Disponibilités | 1 529 065.00 | | 1 529 065.00 | 1 529 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 255.00 | 154 857.00 | 1 635 398.00 | 1 790 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 975.00 | 206 529.00 | 1 726 445.00 | 1 932 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 529 859.00 | 415 519.00 | | 529 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 432.00 | 114 340.00 | | 369 432.00 |
DL TOTAL (I) | 908 091.00 | 538 659.00 | | 908 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 177.00 | 198 255.00 | | 395 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 888.00 | 148 346.00 | | 54 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 325.00 | 184 489.00 | | 363 325.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | 3 942.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 355.00 | 535 032.00 | | 818 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 446.00 | 1 073 691.00 | | 1 726 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 493.00 | | 60 226.00 | 82 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 591.00 | | 42 826.00 | 71 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | 17 400.00 | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 283.00 | 6 390.00 | | 45 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 283.00 | 6 390.00 | | 45 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 429.00 | 12 429.00 | | 142 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 429.00 | 12 429.00 | | 142 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 429.00 | 12 429.00 | | 142 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
UX Autres créances clients | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 469.00 | 188 469.00 | | 188 469.00 |
VB T. V. A. | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VI Groupe et associés | 395 177.00 | 395 177.00 | | 395 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 492.00 | 261 190.00 | 28 302.00 | 289 492.00 |
VW T.V.A. | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 355.00 | 818 355.00 | | 818 355.00 |