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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 186.00 | 16 735.00 | 53 451.00 | 70 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 010.00 | 46 610.00 | 99 400.00 | 146 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 498.00 | 63 345.00 | 181 153.00 | 244 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 846.00 | | 298 846.00 | 298 846.00 |
BZ Autres créances | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
CF Disponibilités | 944 794.00 | | 944 794.00 | 944 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 048.00 | | 1 412 048.00 | 1 412 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 546.00 | 63 345.00 | 1 593 200.00 | 1 656 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 899 291.00 | 529 859.00 | | 899 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 869.00 | 369 432.00 | | 89 869.00 |
DL TOTAL (I) | 997 959.00 | 908 091.00 | | 997 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 390.00 | 395 177.00 | | 105 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 217.00 | 54 888.00 | | 214 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 657.00 | 363 325.00 | | 268 657.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 4 965.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 241.00 | 818 355.00 | | 595 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 200.00 | 1 726 446.00 | | 1 593 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 241.00 | 818 355.00 | | 595 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 720.00 | | 101 779.00 | 142 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 418.00 | | 101 779.00 | 114 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 672.00 | 11 673.00 | | 51 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 672.00 | 11 673.00 | | 51 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 857.00 | | 154 857.00 | 154 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 857.00 | | 154 857.00 | 154 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 857.00 | | 154 857.00 | 154 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 217.00 | 214 217.00 | | 214 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 887.00 | 186 887.00 | | 186 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
UX Autres créances clients | 298 846.00 | 298 846.00 | | 298 846.00 |
VB T. V. A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VI Groupe et associés | 105 390.00 | 105 390.00 | | 105 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VP Divers | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 556.00 | 467 254.00 | 28 302.00 | 495 556.00 |
VW T.V.A. | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 241.00 | 595 241.00 | | 595 241.00 |