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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 731.00 | 38 180.00 | 84 551.00 | 122 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 106.00 | 40 995.00 | 123 111.00 | 164 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 497.00 | | 159 497.00 | 159 497.00 |
BZ Autres créances | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CF Disponibilités | 408 724.00 | | 408 724.00 | 408 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 337.00 | | 594 337.00 | 594 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 443.00 | 40 995.00 | 717 448.00 | 758 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 144.00 | 287 285.00 | | 297 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 248.00 | 109 858.00 | | 233 248.00 |
DL TOTAL (I) | 535 893.00 | 402 644.00 | | 535 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 839.00 | 28 761.00 | | 13 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | 885.00 | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 42 584.00 | | 27 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 185.00 | 96 783.00 | | 134 185.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 13 660.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 554.00 | 182 675.00 | | 181 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 448.00 | 585 320.00 | | 717 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 554.00 | 182 675.00 | | 181 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 635.00 | | 30 472.00 | 133 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 260.00 | | 30 472.00 | 92 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 847.00 | 17 149.00 | | 23 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 032.00 | 17 149.00 | | 21 032.00 |