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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 834.00 | 209.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 485.00 | 37 617.00 | 93 867.00 | 131 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 089.00 | 40 452.00 | 138 636.00 | 179 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 147.00 | | 424 147.00 | 424 147.00 |
BZ Autres créances | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
CF Disponibilités | 129 523.00 | | 129 523.00 | 129 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 688.00 | | 666 688.00 | 666 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 777.00 | 40 452.00 | 805 325.00 | 845 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 393.00 | 297 144.00 | | 330 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 820.00 | 233 248.00 | | 42 820.00 |
DL TOTAL (I) | 378 714.00 | 535 893.00 | | 378 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 195.00 | 13 839.00 | | 32 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 827.00 | 5 501.00 | | 150 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 619.00 | 27 793.00 | | 99 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 347.00 | 134 185.00 | | 143 347.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 234.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 611.00 | 181 554.00 | | 426 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 325.00 | 717 448.00 | | 805 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 314.00 | | 71 923.00 | 169 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 148.00 | 179 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 148.00 | 131 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 315.00 | | 229.00 | 41 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 940.00 | | 65 694.00 | 127 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 6 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 995.00 | 22 531.00 | 23 074.00 | 40 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 20.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 180.00 | 22 511.00 | 23 074.00 | 38 180.00 |