| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 5 256.00 | 3 941.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 197.00 | 5 256.00 | 3 941.00 | 9 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 403.00 | | 224 403.00 | 224 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 223 442.00 | | 223 442.00 | 223 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 758.00 | | 486 758.00 | 486 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 000.00 | 5 256.00 | 493 743.00 | 499 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 29 120.00 | 8 079.00 | | 29 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | 21 041.00 | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 41 458.00 | 31 320.00 | | 41 458.00 |
DP Provisions pour risques | 3 045.00 | 3 187.00 | | 3 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 045.00 | 3 187.00 | | 3 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 875.00 | 32 644.00 | | 36 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 180.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 860.00 | 383 268.00 | | 350 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 394.00 | 62 137.00 | | 48 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963.00 | 7 994.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 191.00 | 486 224.00 | | 441 191.00 |
ED (V) | 8 049.00 | 6 070.00 | | 8 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 743.00 | 526 801.00 | | 493 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 641.00 | 6 428 727.00 | 6 433 368.00 | 4 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641.00 | 6 428 727.00 | 6 433 368.00 | 4 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 115 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 3 811.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 192.00 | 3 863 825.00 | | 6 460 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 054.00 | 3 842 784.00 | | 6 450 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 137.00 | 21 041.00 | | 10 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 898.00 | | 1 299.00 | 7 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | | 1 299.00 | 7 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | 2 193.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 2 193.00 | | 3 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 187.00 | 3 045.00 | 3 187.00 | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | 3 045.00 | 3 187.00 | 3 187.00 |
UG ‐ Financières | | 3 045.00 | 3 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |