| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 623.00 | 2 843.00 | 8 780.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 623.00 | 2 843.00 | 8 780.00 | 11 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 517.00 | | 437 517.00 | 437 517.00 |
BZ Autres créances | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CF Disponibilités | 134 748.00 | | 134 748.00 | 134 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 429.00 | | 657 429.00 | 657 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 865.00 | 2 843.00 | 671 022.00 | 673 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 963.00 | 12 361.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 826.00 | 14 602.00 | | 36 826.00 |
DL TOTAL (I) | 287 989.00 | 277 163.00 | | 287 989.00 |
DP Provisions pour risques | 4 813.00 | 1 147.00 | | 4 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 813.00 | 1 147.00 | | 4 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 309.00 | 60 211.00 | | 44 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 582.00 | 297.00 | | 21 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 501.00 | 223 628.00 | | 293 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 974.00 | 9 719.00 | | 14 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 367.00 | 293 856.00 | | 374 367.00 |
ED (V) | 3 853.00 | 725.00 | | 3 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 022.00 | 572 891.00 | | 671 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 011.00 | | 7 809.00 | 13 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 11 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 11 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 011.00 | | 7 809.00 | 13 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 2 161.00 | 9 197.00 | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | 2 161.00 | 9 197.00 | 9 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147.00 | 4 813.00 | 1 136.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | 4 813.00 | 1 136.00 | 1 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 813.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 501.00 | 293 501.00 | | 293 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 437 517.00 | 437 517.00 | | 437 517.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 147.00 | 482 147.00 | | 482 147.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 963.00 | 330 963.00 | | 330 963.00 |