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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 1 875.00 | 235.00 | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 947.00 | 4 712.00 | 235.00 | 4 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 354.00 | 3 186.00 | 11 168.00 | 14 354.00 |
072 Créances – Autres | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
084 Disponibilités | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 135.00 | 3 186.00 | 95 949.00 | 99 135.00 |
110 Total général Actif | 104 081.00 | 7 898.00 | 96 184.00 | 104 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 372.00 | | | 156 372.00 |
242 Autres charges externes. | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 288.00 | | | 148 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 54.00 | | | 54.00 |