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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 078.00 | 32.00 | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 962.00 | 4 915.00 | 47.00 | 4 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 582.00 | 1 562.00 | 10 020.00 | 11 582.00 |
072 Créances – Autres | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
084 Disponibilités | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 625.00 | 1 562.00 | 103 063.00 | 104 625.00 |
110 Total général Actif | 109 587.00 | 6 477.00 | 103 110.00 | 109 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
242 Autres charges externes. | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 590.00 | | | 590.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 590.00 | | | 590.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 214.00 | | | 2 214.00 |