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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 283.00 | 916.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 548.00 | 951.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 195.00 | 15 331.00 | 18 863.00 | 34 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 920.00 | 19 163.00 | 20 757.00 | 39 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
BP En cours de production de services | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 863.00 | | 215 863.00 | 215 863.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 558.00 | | 354 558.00 | 354 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 479.00 | 19 163.00 | 375 316.00 | 394 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
DL TOTAL (I) | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 064.00 | | | 179 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 749.00 | | | 297 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 316.00 | | | 375 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 749.00 | | | 297 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 158.00 | | 17 762.00 | 22 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | | 16 536.00 | 22 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524.00 | 2 638.00 | | 16 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | 2 355.00 | | 16 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 064.00 | 179 064.00 | | 179 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 292.00 | 229 292.00 | | 229 292.00 |
VW T.V.A. | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 749.00 | 297 749.00 | | 297 749.00 |