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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 173 961.00 | | 173 961.00 | 173 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 9 190.00 | 7 310.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 985.00 | 51 797.00 | 55 187.00 | 106 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 317.00 | 62 704.00 | 236 613.00 | 299 317.00 |
BT Marchandises | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 816.00 | 62 704.00 | 290 111.00 | 352 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 991.00 | -23 609.00 | | -23 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328.00 | -382.00 | | -328.00 |
DL TOTAL (I) | 25 681.00 | 26 009.00 | | 25 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 040.00 | 160 266.00 | | 133 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 642.00 | 81 512.00 | | 78 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 36 593.00 | | 44 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 021.00 | 11 373.00 | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 430.00 | 289 743.00 | | 264 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 111.00 | 315 752.00 | | 290 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 238.00 | | 240 238.00 | 240 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 238.00 | | 240 238.00 | 240 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 291.00 | 219 844.00 | | 243 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 618.00 | 220 226.00 | | 243 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328.00 | -382.00 | | -328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 315.00 | | | 299 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 513.00 | | | 174 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 054.00 | 10 650.00 | | 52 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165.00 | 1.00 | | 1 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 338.00 | 10 649.00 | | 50 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 040.00 | 27 981.00 | 105 060.00 | 133 040.00 |
VI Groupe et associés | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 430.00 | 159 371.00 | 105 060.00 | 264 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |