| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 173 961.00 | | 173 961.00 | 173 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 12 490.00 | 4 010.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 088.00 | 67 891.00 | 38 197.00 | 106 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 423.00 | 82 098.00 | 216 325.00 | 298 423.00 |
BT Marchandises | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 293.00 | 82 098.00 | 276 195.00 | 358 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 393.00 | -24 319.00 | | -24 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 736.00 | -75.00 | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 34 342.00 | 25 607.00 | | 34 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 711.00 | 105 194.00 | | 76 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 081.00 | 98 021.00 | | 99 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 377.00 | 42 165.00 | | 56 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 685.00 | 8 458.00 | | 9 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 853.00 | 253 838.00 | | 241 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 195.00 | 279 444.00 | | 276 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 786.00 | | 288 786.00 | 288 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 786.00 | | 288 786.00 | 288 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 272.00 | 259 835.00 | | 293 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 536.00 | 259 910.00 | | 284 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 736.00 | -75.00 | | 8 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 353.00 | 10 422.00 | 1 677.00 | 73 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 636.00 | 10 422.00 | 1 677.00 | 71 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 711.00 | 29 194.00 | 47 517.00 | 76 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 853.00 | 194 336.00 | 47 517.00 | 241 853.00 |