| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CF Disponibilités | 310 802.00 | | 310 802.00 | 310 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 728.00 | | 371 728.00 | 371 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 729.00 | | 1 073 729.00 | 1 073 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 777 549.00 | 425 271.00 | | 777 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 688.00 | 352 278.00 | | 287 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 737.00 | 783 049.00 | | 1 070 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 15 562.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | 70 728.00 | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | | 400 032.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 990.00 | 487 896.00 | | 2 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 728.00 | 1 270 946.00 | | 1 073 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -9 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -9 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 429.00 | 5 500.00 | | 407 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 212.00 | 1 995.00 | | 77 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 217.00 | 3 505.00 | | 330 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 877.00 | 580 176.00 | | 400 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 189.00 | 227 898.00 | | 113 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 688.00 | 352 278.00 | | 287 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456.00 | 198.00 | 4 654.00 | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 198.00 | 4 654.00 | 4 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |