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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 218 631.00 | | 218 631.00 | 218 631.00 |
084 Disponibilités | 178 344.00 | | 178 344.00 | 178 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 781.00 | | 398 781.00 | 398 781.00 |
110 Total général Actif | 1 000 781.00 | | 1 000 781.00 | 1 000 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 025 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 999 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 45.00 | |
176 Total des dettes | | | 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | -9 305.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6.00 | -9 302.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 11 922.00 | 10 832.00 | | 11 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 184.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 400.00 | 16 800.00 | | 15 400.00 |
252 Charges sociales | 7 504.00 | 7 933.00 | | 7 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 198.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 490.00 | 35 957.00 | | 35 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 484.00 | -45 259.00 | | -35 484.00 |
280 Produits financiers | 6 881.00 | 2 750.00 | | 6 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 407 429.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 300.00 | 20.00 | | 2 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 901.00 | 287 688.00 | | -30 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |