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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 085.00 | | 675 085.00 | 675 085.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 961.00 | | 680 961.00 | 680 961.00 |
CU Autres participations | 675 085.00 | | 675 085.00 | 675 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 294.00 | 139 549.00 | | 170 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 806.00 | 80 745.00 | | 83 806.00 |
DL TOTAL (I) | 298 100.00 | 264 294.00 | | 298 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 692.00 | 271 469.00 | | 182 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 4 944.00 | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 296.00 | | 207.00 |
EA Autres dettes | 115 934.00 | 75 160.00 | | 115 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 861.00 | 430 869.00 | | 382 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 961.00 | 695 163.00 | | 680 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 861.00 | 248 235.00 | | 382 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 194.00 | 19 255.00 | | 16 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 806.00 | 80 745.00 | | 83 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 085.00 | | | 675 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 085.00 | | | 675 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 934.00 | 115 934.00 | | 115 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 634.00 | 90 450.00 | 92 184.00 | 182 634.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 861.00 | 290 677.00 | 92 184.00 | 382 861.00 |