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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 085.00 | | 675 085.00 | 675 085.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 875.00 | | 680 875.00 | 680 875.00 |
CU Autres participations | 675 085.00 | | 675 085.00 | 675 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 100.00 | 170 294.00 | | 254 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 116.00 | 83 806.00 | | 86 116.00 |
DL TOTAL (I) | 384 216.00 | 298 100.00 | | 384 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 213.00 | 182 692.00 | | 92 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 028.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 207.00 | | |
EA Autres dettes | 119 950.00 | 115 934.00 | | 119 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 659.00 | 382 861.00 | | 296 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 875.00 | 680 961.00 | | 680 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 659.00 | 382 861.00 | | 296 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 884.00 | 16 194.00 | | 13 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 116.00 | 83 806.00 | | 86 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 085.00 | | | 675 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 085.00 | | | 675 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 659.00 | 296 659.00 | | 296 659.00 |