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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 025.00 | 7 958.00 | 23 067.00 | 31 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 161.00 | 10 397.00 | 51 764.00 | 62 161.00 |
040 Immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 362.00 | 18 356.00 | 94 006.00 | 112 362.00 |
060 Stock marchandises | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 090.00 | | 189 090.00 | 189 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 668 380.00 | | 1 668 380.00 | 1 668 380.00 |
084 Disponibilités | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 011 919.00 | | 2 011 919.00 | 2 011 919.00 |
110 Total général Actif | 2 124 281.00 | 18 356.00 | 2 105 925.00 | 2 124 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 791.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 042 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 713 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 105 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 422.00 | | | -5 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |