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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 707.00 | 1 173.00 | 7 534.00 | 8 707.00 |
AH Fonds commercial | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 084.00 | 16 440.00 | 50 644.00 | 67 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 889.00 | 9 790.00 | 25 099.00 | 34 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 845.00 | 20 049.00 | 59 795.00 | 79 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 801.00 | 47 452.00 | 182 348.00 | 229 801.00 |
BT Marchandises | 178 619.00 | | 178 619.00 | 178 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 731.00 | | 218 731.00 | 218 731.00 |
BZ Autres créances | 151 174.00 | | 151 174.00 | 151 174.00 |
CF Disponibilités | 1 049 488.00 | | 1 049 488.00 | 1 049 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 717.00 | | 1 628 717.00 | 1 628 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 519.00 | 47 452.00 | 1 811 066.00 | 1 858 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 042 911.00 | | | 2 042 911.00 |
DH Report à nouveau | -344 145.00 | | | -344 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 197.00 | | | -660 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 359.00 | | | 1 053 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 883.00 | | | 466 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 706.00 | | | 757 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 066.00 | | | 1 811 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 956.00 | | | 313 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 362.00 | | 117 439.00 | 112 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 469.00 | | 44 766.00 | 34 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 161.00 | | 52 573.00 | 62 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 731.00 | | 20 099.00 | 15 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 356.00 | 29 096.00 | | 18 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 9 654.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 397.00 | 19 442.00 | | 10 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 614.00 | 130 614.00 | | 130 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
UX Autres créances clients | 218 731.00 | 218 731.00 | | 218 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 883.00 | 23 133.00 | 243 750.00 | 466 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 262.00 | 380 431.00 | 35 830.00 | 416 262.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 706.00 | 313 956.00 | 243 750.00 | 757 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 913.00 | | | 141 913.00 |
ST Autres comptes | 233 091.00 | | | 233 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
YT Sous‐traitance | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 312.00 | | | 541 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |