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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 1 944.00 | 216.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 400.00 | 1 944.00 | 153 456.00 | 155 400.00 |
CF Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 459.00 | 1 944.00 | 156 514.00 | 158 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
DH Report à nouveau | 23 131.00 | 10 460.00 | | 23 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 945.00 | 12 671.00 | | 13 945.00 |
DK Provisions réglementées | 2 917.00 | 2 269.00 | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 79 810.00 | 65 217.00 | | 79 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 356.00 | 58 634.00 | | 44 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 704.00 | 90 981.00 | | 76 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 514.00 | 156 199.00 | | 156 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -647.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 17 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055.00 | 4 329.00 | | 4 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 945.00 | 12 671.00 | | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 432.00 | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 432.00 | | 1 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 269.00 | 647.00 | | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | 647.00 | | 2 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 356.00 | 14 528.00 | 29 828.00 | 44 356.00 |
VI Groupe et associés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 704.00 | 46 876.00 | 29 828.00 | 76 704.00 |