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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 157 060.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 153 240.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
DH Report à nouveau | 37 076.00 | 23 131.00 | | 37 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 452.00 | 13 945.00 | | 24 452.00 |
DK Provisions réglementées | 3 239.00 | 2 917.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 104 584.00 | 79 810.00 | | 104 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 128.00 | 44 356.00 | | 30 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 348.00 | 24 948.00 | | 22 348.00 |
EA Autres dettes | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 476.00 | 76 704.00 | | 52 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 060.00 | 156 514.00 | | 157 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 432.00 | 76 704.00 | | 37 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | 647.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 647.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -647.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 18 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548.00 | 4 055.00 | | 3 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 452.00 | 13 945.00 | | 24 452.00 |