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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401.00 | 305.00 | 1 096.00 | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 104.00 | 6 895.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 401.00 | 3 409.00 | 7 991.00 | 11 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 048.00 | | 259 048.00 | 259 048.00 |
BZ Autres créances | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
CF Disponibilités | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 012.00 | | 454 012.00 | 454 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 413.00 | 3 409.00 | 462 004.00 | 465 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 987.00 | | | -28 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 257.00 | | | 317 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 060.00 | | | 426 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 004.00 | | | 462 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 980.00 | | | 422 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 2 780.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 2 780.00 | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 258.00 | 317 258.00 | | 317 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
UX Autres créances clients | 259 048.00 | 259 048.00 | | 259 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 415.00 | 3 335.00 | 3 080.00 | 6 415.00 |
VI Groupe et associés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 502.00 | 319 502.00 | | 319 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 060.00 | 422 981.00 | 3 080.00 | 426 060.00 |