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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766.00 | 740.00 | 2 026.00 | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 604.00 | 4 395.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 566.00 | 6 344.00 | 8 221.00 | 14 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
BZ Autres créances | 83 419.00 | 1.00 | 83 419.00 | 83 419.00 |
CF Disponibilités | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 596.00 | | 404 596.00 | 404 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 162.00 | 6 344.00 | 412 818.00 | 419 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 055.00 | | | -24 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 655.00 | | | -160 655.00 |
DL TOTAL (I) | -124 711.00 | | | -124 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 446.00 | | | 165 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 896.00 | | | 264 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 529.00 | | | 537 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 818.00 | | | 412 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 987.00 | | | 478 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 401.00 | 3 165.00 | | 11 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 401.00 | 1 365.00 | | 11 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 2 935.00 | 6 344.00 | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 2 935.00 | 6 344.00 | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 896.00 | 264 896.00 | | 264 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 227 597.00 | 227 597.00 | | 227 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 747.00 | 16 205.00 | 58 542.00 | 74 747.00 |
VI Groupe et associés | 165 447.00 | 165 447.00 | | 165 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 523.00 | 328 723.00 | 1 800.00 | 330 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 529.00 | 478 987.00 | 58 542.00 | 537 529.00 |