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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 253.00 | 8 580.00 | 7 673.00 | 16 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 573.00 | 11 300.00 | 9 273.00 | 20 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 793.00 | 923.00 | 58 870.00 | 59 793.00 |
BZ Autres créances | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CF Disponibilités | 419 030.00 | | 419 030.00 | 419 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 101.00 | 923.00 | 560 178.00 | 561 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 675.00 | 12 223.00 | 569 451.00 | 581 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 852.00 | 39 955.00 | | 79 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 664.00 | 39 897.00 | | 53 664.00 |
DL TOTAL (I) | 144 516.00 | 90 852.00 | | 144 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 128.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 197.00 | 138 573.00 | | 261 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 659.00 | 39 007.00 | | 86 659.00 |
EA Autres dettes | 76 837.00 | 56 889.00 | | 76 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 935.00 | 278 176.00 | | 424 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 451.00 | 369 028.00 | | 569 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 935.00 | 278 176.00 | | 424 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 128.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 032.00 | | 541.00 | 20 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 712.00 | | 541.00 | 15 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 6 141.00 | | 5 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 2 705.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | 3 436.00 | | 5 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 602.00 | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 602.00 | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 602.00 | | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 197.00 | 261 197.00 | | 261 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |
VW T.V.A. | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 935.00 | 424 935.00 | | 424 935.00 |