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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 584.00 | 19 824.00 | 10 760.00 | 30 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 309.00 | 22 544.00 | 18 764.00 | 41 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BT Marchandises | | 33 935.00 | -33 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 006.00 | 923.00 | 475 082.00 | 476 006.00 |
BZ Autres créances | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CF Disponibilités | 477 357.00 | | 477 357.00 | 477 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 609.00 | 34 858.00 | 1 004 751.00 | 1 039 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 918.00 | 57 403.00 | 1 023 515.00 | 1 080 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 974.00 | 59 378.00 | | 80 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 556.00 | 136 311.00 | | 118 556.00 |
DL TOTAL (I) | 210 530.00 | 206 689.00 | | 210 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 356.00 | 250 000.00 | | 229 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 672.00 | 250 215.00 | | 366 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 796.00 | 146 112.00 | | 86 796.00 |
EA Autres dettes | 83 795.00 | 211 054.00 | | 83 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 985.00 | 857 381.00 | | 812 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 515.00 | 1 064 070.00 | | 1 023 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 985.00 | 857 381.00 | | 812 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 846.00 | | 2 462.00 | 38 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | | 2 462.00 | 28 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 651.00 | 4 894.00 | | 17 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 4 894.00 | | 14 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 935.00 | | |
6T Sur comptes clients | 923.00 | | | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | 33 935.00 | | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | 33 935.00 | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 672.00 | 366 672.00 | | 366 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 474 898.00 | 474 898.00 | | 474 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 356.00 | 229 356.00 | | 229 356.00 |
VI Groupe et associés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 121.00 | 535 121.00 | | 535 121.00 |
VW T.V.A. | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 985.00 | 812 985.00 | | 812 985.00 |