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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 718 346.00 | | 718 346.00 | 718 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 985.00 | | 288 985.00 | 288 985.00 |
BZ Autres créances | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
CF Disponibilités | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 630.00 | | 1 176 630.00 | 1 176 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 630.00 | | 1 230 630.00 | 1 230 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 087.00 | | | -30 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
DL TOTAL (I) | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 723.00 | | | 895 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 053.00 | | | 246 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 775.00 | | | 1 141 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 630.00 | | | 1 230 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 775.00 | | | 1 141 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 723.00 | 895 723.00 | | 895 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 053.00 | 246 053.00 | | 246 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 863.00 | 439 863.00 | | 439 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 863.00 | 439 863.00 | 30 000.00 | 469 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 775.00 | 1 141 775.00 | | 1 141 775.00 |