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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 172.00 | 1 718.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 890.00 | 172.00 | 31 718.00 | 31 890.00 |
BT Marchandises | 659 972.00 | | 659 972.00 | 659 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 464.00 | | 234 464.00 | 234 464.00 |
BZ Autres créances | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
CF Disponibilités | 251 430.00 | | 251 430.00 | 251 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 501.00 | | 1 290 501.00 | 1 290 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 391.00 | 172.00 | 1 336 220.00 | 1 336 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DL TOTAL (I) | 160 278.00 | | | 160 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 023.00 | | | 898 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 224.00 | | | 258 224.00 |
EA Autres dettes | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 942.00 | | | 1 175 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 220.00 | | | 1 336 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 942.00 | | | 1 175 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 023.00 | 898 023.00 | | 898 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 224.00 | 258 224.00 | | 258 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 100.00 | 379 100.00 | | 379 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 100.00 | 379 100.00 | 30 000.00 | 409 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 942.00 | 1 175 942.00 | | 1 175 942.00 |